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ECNTRADE:美联储如预期加息,今晚仍然硝烟弥漫

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  • 发表时间:2017-12-14

 

  如市场所预期的那样,美联储果然在今天凌晨加息,金融市场也因此遭遇了剧烈波动。由于此次会议后有最新的经济预估以及利率点阵图,同时美联储主席耶伦也将最后一次以主席身份召开新闻记者会,因此此次美联储会议受到高度的关注。虽然美联储如期加息,但美元多头却栽了跟头,美元兑主要货币遭到猛烈的抛售。

  美联储在本周召开为期两天的政策会议后,一如广泛预期加息25个基点。政策制定者们大多支持这一决定,不过两名地区联储主席投票反对,芝加哥联储主席埃文斯和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利投票支维持利率不变。美联储维持2018年加息预期不变,仍然预计明年会再加息三次。美联储仍然维持明年PCE通胀预期在1.9%不变。

  美元今晨遭挫并非归因于经济预估或者点阵图所反映的利率预期,美元暴跌的元凶是耶伦对于低通胀的担忧,以及有两名委员反对加息。耶伦担心低通胀可能更加根深蒂固,而非暂时性的。12月的加息决定遭到了芝加哥联储主席埃文斯和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利两人的反对,持异议人数之多,为近期罕见;此前11月维持利率不变的决定获全票通过。

  美联储主席耶伦在她于华盛顿召开的最后一次会后新闻发布会上表示,让通胀率回升到2%仍有未完成的工作。耶伦说道:“虽然低通胀似乎是由于暂时因素影响,但可能最终演变成更根深蒂固的状态,甚至永久化。”

  根据美联储最新出炉的点阵图,2018年和2019年的利率预期仍然维持不变,但2020年利率预计将达到3.1%。

  决策者维持通胀预期稳定,但上调今明两年GDP增速预期,同时将2018年失业率预期从4.1%调降至3.9%。

  所有这些预测都让美联储看上去更加鹰派,但投资者更加关心埃文斯和卡什卡利。尽管在利率决定后,美联储基金期货并未出现实质性变化,但10年期美国国债收益率的大幅下跌以及美元的相应疲软,显示出投资者并不买账。

  外界普遍猜测,美联储在明年1月会议上不会采取进一步行动,下一次投资者获得新的指导,可能要等到3月中旬,届时鲍威尔将主持他的第一次货币政策会议。

  事实上,因美国11月通胀数据低于预期,在美联储决议之前美元已经呈现下滑态势。数据显示,因美国11月核心消费者物价指数月率上涨0.1%,预期为上升0.2%;年率攀升1.7%,升幅低于预期的1.8%,接近三年来最低水平。

  纽约尾盘,ICE美元指数重挫0.7%,报93.44。彭博美元即期汇率指数同样下跌0.7%,为12月1日以来首次下跌,结束近两年来的最长连涨。

  而告别了美联储决议,金融市场又将迎来“超级星期四”。经济数据方面,美国零售销售预计将引发市场波动,更为重要的是,今天晚间,欧洲央行和英国央行这两家主要央行也将公布利率决议,可以预见金融市场又将迎来不平静的一晚。

  今晚20:45,欧洲央行将公布利率决议;21:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。预计欧洲央行不会做出任何改变,但与英国央行不同,欧洲央行行长德拉基会召开新闻发布会。由于利率决定本身应该不会造成太大影响,对于任何想要对欧洲央行决议进行交易的人来说,德拉基的观点和央行更新后的经济预估应该是首要关注点。

  德拉基之前已经明确表示,在量化宽松结束之前,央行不打算提高利率,而这种前景将保持不变。考虑到这一点,鉴于经济呈现普遍改善,德拉基或欧洲央行工作人员的预估可能会提到这一点。在这种情况下,欧洲央行行长德拉基的乐观情绪可能会推动欧元上涨。

  今晚20:00,英国央行将公布利率决议及会议纪要。在英国央行政策声明之前,英镑走势较为强劲。在上次会议上,英国央行祭出十年来首次加息举措,但英镑当日却重挫,原因是英国央行行长卡尼称,通胀在10月份已经见顶。

  英国央行官员认为,未来数月物价压力将开始缓解。自上次政策会议以来,英国经济走强,表现在薪资攀升、通胀上扬、房价提速,最重要的是,制造业、服务器和营建业的经济活动都走强。

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