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ECNTRADE:会议纪要刺激美元反攻,等待晚间小非农

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  • 发表时间:2018-01-04

美元在新年第一个交易日遭遇开门黑之后,目前形势似乎发展了逆转。亚市早盘,美指重新站上92.00关口,今晨美联储12月会议纪要“鹰”姿再现,美元展开久违的大反攻,非美货币大幅滑落、黄金短线飞流直下。本周最重磅大戏——非农就业报告将在明晚隆重登场,在此之前,素有“小非农”之称的ADP就业数据将率先揭开神秘面纱,金融市场劲爆行情恐一触即发。

今天凌晨3点,备受关注的美联储12月会议纪要如期公布。此次纪要对以下要点进行了讨论:GDP增长预期。12月会议后委员会成员将2018年从2.1%提高到2.5%。对此,会议纪要解释称:“大多数与会者表示,联邦税收政策的预期变化,是促使他们在未来几年提高对实际GDP增长的预测的一个因素。”美联储官员预计,企业和个人所得税的削减将为消费者和企业支出提供提振,这将成为加快升息的一大理由。

经济增长方面。会议纪要中所反映的大部分讨论显示出,经济显示出强劲增长迹象。会议纪要指出,随着失业率降至4.1%,就业人数显著改善,并指出工业生产“快速增长”。此外,官员们还观察到,股价也有所改善,标普500指数去年上涨了约20%。“在会议期间,股价广泛上涨,这可能反映了部分投资者对联邦税收立法通过以及对企业收益的潜在提振的看法。”

通胀方面。此次纪要对通胀的讨论与此前类似,多数官员认为,“今年核心通胀率的大部分疲软反映了暂时性因素,随着这些因素的影响减弱,通胀将开始上升。”不过,有人担心,“通胀保持在目标水平下方的时间可能会比当前预期的时间长得多。”

收益率曲线趋平方面。委员会成员基本上淡化对收益率曲线的担忧。当短期利率高于长期利率时,反向曲线往往预示着经济衰退,但美联储官员表示,可能还有其他因素在发挥作用,形势并不那么糟糕。

鹰派会议纪要公布后,美元多头展开大反攻:美元指数短线走高近20点,刷新日高至92.26。现货黄金短线下挫近9美元,刷低至1307.40美元/盎司。

此次会议纪要总体偏向鹰派。鉴于美联储对产出前景改善,税收是缘由之一,通胀前景几乎没有变化以及12月会议以来经济的总体利好消息,会议纪要强化我们对2018年三次加息的预期,第一次升息预计将在3月举行。12月纪要公布后,美联储3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率由61.9升至67.5%,6月至该区间的概率则由44.8%降至41.8%。联邦基金利率期货暗示,美联储在今年3月加息的概率为71%。

除了美联储纪要给美元多头送上礼包外,数据方面也再送佳音。在美联储纪要公布前,美国12月ISM制造业PMI指数和11月营建支出两项数据表现靓丽,为美元多头的爆发埋下伏笔。美国供应管理协会公布的数据显示,12月ISM制造业PMI上升至59.7,市场此前预计,该指数与11月份的58.2持平。美国12月制造业指数升至高于预期水平,这是该行业连续第103个月增长。此外,美国商务部昨晚表示,建筑支出增长0.8%,至1.257万亿美元的历史新高。10月份的营建支出由增长1.4%下调至增长0.9%。

在这两大靓丽数据公布之后,美元指数扩大涨势,刷新日高至92.25。此前该指数在过去三周下跌了2.5%。2017年,美元录得14年来最大的年度跌幅。

明晚我们将迎来备受关注的美国非农就业报告,不过在此之前,今晚市场将面临“小非农”——ADP数据的洗礼。21:15分,美国12月ADP就业人数变动数据将出炉。今年11月,ADP就业人数增加了19万,此前数据预期仍增加19万人。通常情况下,作为非农的前瞻指标,ADP数据和非农就业有较强正相关性。一般而言,有“小非农”之称的ADP民间部门报告在官方非农就业报告公布前两天公布。

12月6日公布的数据显示,美国11月ADP就业人数增加19万,符合市场预期,暗示就业市场依然强劲。市场目前普遍预计本周即将出炉的非农人数较11月会有所降低,11月非农增加22.8万。

预计非农就业人口将增加17万人,与去年前十一个月的平均水平相一致。失业率则可能下降0.1%至4.0%,而备受关注的时薪月率料为0.3%,年率料为2.5%。

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