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ECNTRADE:非农今晚强势登场,市场聚焦薪资数据

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  • 发表时间:2018-02-02

昨天,尽管此前美联储发表鹰派声明暗示3月加息,但美元仍然走弱。眼下投资者正静待今天晚间出炉的美国非农就业报告,鉴于美联储预计今年通胀率将上升,薪资数据势必会成为市场关注的焦点。一旦数据不及预期,可能拖累美元进一步下滑。

美元指数昨天下跌0.6%,为连续第三个交易日走低,盘中最低下探88.54,为1月26日以来的最低水平,因美联储的鹰派言论几乎没有提振陷入困境的美元。美联储昨天凌晨决定维持基准利率不变,预计今年通胀压力将继续升温,同时强调了进一步提高利率的计划,从而为下任主席鲍威尔主持3月份会议时加息奠定基调。然而,美联储鹰派决议后,美元不涨反跌,这一方面是因为昨晚公布的美国经济数据表现不佳,另一方面欧元区经济前景乐观也提振了欧元。

数据显示,美国1月27日止当周初请失业金人数减少至23.45万,低于市场观察人士普遍预期的24万人。与此同时,美国1月ISM制造业指数为59.1,预期58.6,但前值由59.7下修为59.3,其中美国1月ISM制造业就业指数为54.2,创2017年5月份以来新低。另一项数据显示,美国第四季度生产率下滑了0.1%,逊于预期;单位劳动成本上升了2%,而同期则为1.3%。

欧元兑美元昨天上扬0.76%,报1.2514,因一项调查结果显示,欧元区制造业的热络景气延续至2018年,1月制造业以超过20年来最快速度生产商品,意味着经济复苏动能不坠。今年美元走势挣扎,因预期其它主要央行开始收紧政策,以及全球经济成长加速,鼓舞投资者将更多资金投入其它市场,尤其是欧元区。

不过,受到美元持续疲软的提振,现货黄金连续第二日反弹,并且在纽约时段尾盘上探1350美元/盎司,周三曾触及1月23日来最低1332.30美元/盎司。同时,美国4月COMEX期金收涨4.80美元,或0.4%,报1347.90美元/盎司。美元今年1月份累积下跌3.25%,创2016年3月以来最大月度跌幅,且一度触及三年低位。而黄金在上个月攀升了3.2%,在1月25日曾触及17个月峰值1366.07美元/盎司。

除了美元走软提供支撑外,周四加密货币的下跌也令金价受益。根据交易平台Bitstamp数据显示,昨天比特币价格一度跌至8456.5美元,创去年11月25日以来新低,最近24小时跌幅扩大至1538.50美元,当天跌超15%,比12月中旬的高点下跌了54%。

由于各国都在监管加密货币,比特币投资者开始恐慌。印度政府是最近加入监管辩论的。印度财长贾特利在最近的一次演讲中表示,政府并不认可加密货币为法定货币,“将采取一切措施消除这些加密资产用于非法活动或作为支付系统的一部分”。比特币此前曾上涨至2万美元,令黄金的投资吸引力大大削弱,而如今比特币价格大跌,也令黄金恢复了一些光芒。自美联储去年12月加息以来黄金的表现一直优于比特币,当期金价累计上涨了8%,而比特币的跌幅则超过了50%。

今晚21:30,我们将迎来美国非农报告,预计1月非农就业岗位增幅将出现反弹。同时,在ADP周三报告私营部门就业人数大幅增加后,实际数据可能超过预估,有市场人士甚至预测非农增幅会超过20万。

作为最重磅的非农前瞻指标,周三素有“小非农”之称的美国ADP就业人数增加23.4万,远超市场预期的增加18.5万,暗示就业市场依然强劲。鉴于ADP数据和非农就业数据存在较强的正相关关系,交易员往往利用ADP报告来校准非农就业报告的预期。

值得注意的是,相比就业变动,本次非农报告中的薪资数据料将受到投资者的更高关注。与外界对非农岗位增幅的乐观预期相比,薪资数据则显得没有那么乐观。调查显示,美国1月平均小时工资月率料上升0.3%,上月也为上升0.3%;1月平均小时薪资年率升幅料自上月的2.5%提升至2.6%。

此次美联储声明最大的变动是有关通胀。联邦公开市场委员会承认,通胀预期最近有所上升,并表示同比通胀率预计今年将上升,并在“中期内”稳定在委员会2%的目标左右。翻看联储过往声明发现,美联储上一次做出通胀短期会走高的判断还要追溯到2011年。

根据最新公布的数据,去年12月美国的一项主要通胀指标已有所放缓,根据个人消费支出价格指数,去年12月的增幅仅为0.1%,而11月份的增幅为0.2%。按年计算,PCE通货膨胀率从之前的1.9%下滑至1.7%。核心PCE已经连续逾五年低于美联储的2%目标。若薪资数据较预期更加强劲,可能会提升外界对美联储的加息预期,从而利好美元。但若薪资增速如预期般放缓,甚至更差,对于美元而言无疑是利空消息。

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