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ECNTRADE:美股迅速扭转跌势,关注本周官员讲话

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  • 发表时间:2018-02-07

昨天早些时候,由于全球股市重挫,金价受避险情绪提振一度上探1346美元/盎司,但随后因美股在周一暴跌后反弹,且美元指数持续攀升,金价在纽约时段重挫1%至两周半低点。眼下投资者正将目光聚焦回美国的加息预期上,本周还有多位美联储决策者将发表讲话,如果他们的讲话内容呈现更多的鹰派倾向,可能推动美元延续反弹。

在经历了两场巨大的抛售潮之后,美国股市昨天全面上涨。道指在开盘后一度暴跌567点。但股市很快扭转跌势,最终收盘上涨了567点,日内波动幅度超过1000点。这是道指自2015年8月以来最大的点数涨幅,也是史上第四大涨幅。道指周二大涨2.3%,创下2016年1月以来最大单日百分比涨幅。

美国股市周一创下六年半来最大当日跌幅后,亚洲和欧洲股市周二跟随暴跌。欧洲方面,德国DAX指数周二下跌1.9%,法国CAC 40指数也下跌1.9%。亚洲方面,日经225指数下跌了4.7%,而上证综合指数则下跌了3.4%。

汇市方面,美元指数昨天稍早一度重返90.00的关口,刷新逾一周最高水平,此前两日曾连续上涨,因全球股市急挫后,大家纷纷抛售风险资产,买入相对安全的美元。

受到美股以及美元指数反弹的打压,现货黄金昨天大跌逾1%,收报1326.51美元/盎司,回吐所有升幅,且盘中一度触及1月18日来最低的1325.61美元/盎司。目前黄金的走势与美股高度负相关,如果股市恐慌平息,黄金及其他贵金属应该开始受到美联储加息预期的打压,预计这将有助于推动黄金跌向1316美元/盎司。反之,如果美股继续下挫,将会推动黄金的买盘,避险资产将会重新受到重视,有可能将金价推升至1346.10美元/盎司左右的高位。而本周股市暴跌并未提振黄金的避险吸引力,因美国经济仍强劲,且预计股市将反弹。

圣路易斯联储主席布拉德昨天表示,美股周一的暴跌可能时因为市场上存在通胀恐惧,引发了一些抛盘。但鉴于科技股估值高企以及近期都没有下跌,此次市场下滑并不令人意外。同时,他还强调市场对上周非农报告的解读有误,薪资增长升温并不一定会转化为更多的通货膨胀。布拉德今年没有对货币政策进行投票,他重申美联储不需要进一步加息,因为通胀率低于央行设定的2%的目标。在过去的两年里,他一直是最温和的美联储官员之一,认为美国经济一直处于低增长状态,因此几乎没有必要提高利率。

每当股市重拾升轨,黄金价格可能下滑,但由于美联储谨慎调高美国利率,黄金今年晚些时候将上涨。由于美国就业报告强劲,上周金价下跌,股票和债券价格也下跌,因为美联储未来一年会加息的想法超过此前的预期,交易员开始考虑在2018年四次加息的可能性。但考虑到利率仍处于历史低点附近,股市投资者很可能重新确定其投资论点,因为最近的利率也伴随着宏观经济条件而改善。而且,如果股市恐慌平息,黄金及贵金属应该开始受到提高利率和提高美联储预期的压制。预计这将会推动黄金向1316美元/盎司。

需要注意的是,本周还有多位美联储决策者发表讲话,分别是联储永久票委、纽约联储主席杜德利芝加哥联储主席埃文斯、堪萨斯联储主席乔治等等。如果他们的讲话呈现更多的鹰派倾向,可能推动美元延续反弹。

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